Kontostand

10Pips Kontostand-Erläuterung

Saldo = Einzahlungen - Auszahlungen + P&L geschlossener Positionen.

Verfügbarer Betrag = Saldo + P&L offener Positionen - Anfangs-Margins

P&L: Gewinne und Verluste aus allen offenen Positionen (Gewinn + Verlust + Tagesprämien * Tage)

Kapital: Der aktuelle Kontostand = Saldo + ∑P&L

Beispiel:

1. Sie haben sich angemeldet und eingezahlt: $1000.
2. Saldo = $1000. (Einzahlungen - Auszahlungen + geschlossene Positionen P&L)
3. P&L = $0. (Gewinn und Verlust aus allen offenen Positionen, inklusive Tagesprämien)
4. Verfügbarer Betrag = $1000. (Saldo + offene Positionen P&L - Anfangs-Margins)
5. Kapital = $1000. (Saldo + offene Positionen P&L)
6. 14:00 - Sie kaufen 100 Barrels Öl zum Marktpreis von $50.00 mit einem Stop-Limit-Call fü $66.
7. Gesamt gekauft = 100 * $60.00 = $5000
8. Anfangs-Margin in diesem Beispiel = 10% = $500
9. Halte-Margin in diesem Beispiel = 5% = $300
10. Wenn das Kapital unter $250 fällt, erhalten sie einen Margin-Call.
11. Saldo = $1000.
12. P&L = 0. (Der Spread von Öl liegt normalerweise bei 5 Cents, also habe Sie einen P&L von -$5)
13. Verfügbarer Betrag nachdem sie Öl gekauft haben = $400. ($1000 - 10%*$6000 = $500).
14. Kapital = $1000. ($1000 + $0)
15. 14:05 - Öl springt auf $64.
16. Saldo = $1000.
17. P&L = $400. (100*$64 - 100*$60)
18. Verfügbarer Betrag = $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
19. Kapital = $1400. ($1000 + $400)
20. 14:10 - Öl springt auf $66 - bevor die Profit-Mitnahme ausgeführt wird.
21. Saldo = $1000.
22. P&L = $600. (100*$66 - 100*$60)
23. Verfügbarer Betrag = $1000. ($1000 - 10%*$6000 +$600= $1000).
24. Kapital = $1600. ($1000 + $600)
25. 14:15 - Ihre Profit-Mitnahme wird ausgeführt
26. Saldo = $1600.
27. P&L = 0 (keine offenen Positionen)
28. Verfügbarer Betrag = $1600.
29. Kapital = $1600.