Balance Cuenta

Explicación Balance Cuenta 10Pips

Balance = Depósitos - Reintegros + B&P de posiciones cerradas.

Balance Disponible = Balance + B&P de posiciones abiertas - Márgenes Iniciales

B&P: Los Beneficios y Pérdidas de todas las posiciones abiertas (Beneficio + Pérdida + Daily premium * Días)

Patrimonio Neto: El valor de la cuenta actual = Balance + ∑B&P

Ejemplo:

1. Firmaste y depositaste $1000.
2. Balance = $1000. (Depósitos - Reintegros + B&P posiciones cerradas)
3. P&L = $0. (Beneficio total y pérdida de todas las posiciones abiertas incluyendo primas diarias)
4. Balance Disponible = $1000. (Balance + B&P posiciones abiertas - Márgenes Iniciales)
5. Patrimonio Neto = $1000. (Balance + B&P posiciones abiertas)
6. 14:00 - Compras 100 Barril de Petróleo a precio de mercado $50.00 con Limite de Parada cuando llegue el "Petróleo" $66.
7. Cantidad Total Comprada = 100 * $60.00 = $5000
8. Margen Inicial en este ejemplo = 10% = $500
9. Margen de mantenimiento en este ejemplo que = 5% = $300
10. Si el patrimonio neto cae por debajo de $250 obtendrás una llamada de margen..
11. Balance = $1000.
12. P&L = 0. (El diferencial de petróleo suele ser 5 céntimos así que deberías tener un B&P de -$5)
13. Balance Disponible después de comprar petróleo = $400. ($1000 - 10%*$6000 = $500).
14. Patrimonio Neto = $1000. ($1000 + $0)
15. 14:05 - Petróleo salta a $64.
16. Balance = $1000.
17. P&L = $400. (100*$64 - 100*$60)
18. Balance Disponible = $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
19. Patrimonio Neto = $1400. ($1000 + $400)
20. 14:10 - Petróleo salta a $66 - antes de que la orden de toma de beneficios se ejecute.
21. Balance = $1000.
22. P&L = $600. (100*$66 - 100*$60)
23. Balance Disponible = $1000. ($1000 - 10%*$6000 +$600= $1000).
24. Patrimonio Neto = $1600. ($1000 + $600)
25. 14:15 - Tu orden de toma de beneficios se ejecuta
26. Balance = $1600.
27. P&L = 0 (sin posiciones abiertas)
28. Balance Disponible = $1600.
29. Patrimonio Neto = $1600.